| OPĆINA IVANSKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLAN PROJEKCIJE PRORAČUNA 2011-2013. |
|
|
| OPĆI
DIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
2.011 |
2.012 |
2.013 |
|
|
2.013 |
2.014 |
2.015 |
2.016 |
| A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
| 6 |
Prihodi poslovanja |
5.058.000 |
5.171.000 |
5.171.000 |
|
|
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine |
22.000 |
45.000 |
45.000 |
|
|
| 8 |
Primici od financijske imovine i
zaduživanja |
0 |
|
|
|
| 3 |
Rashodi poslovanja |
3.985.000 |
4.174.700 |
4.174.700 |
|
|
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine |
875.000 |
821.300 |
821.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B.
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
| 8 |
Primici od financijske imovine i
zaduživanja |
0 |
|
|
|
| 5 |
Izdaci za financ. Imovinu i
otpladu zajmova |
220.000 |
220.000 |
220.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92212 |
preneseni visak
prethodnih godina |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 921 |
visak manajak . Sred. Tekuce god |
0 |
0 |
0 |
|
-
|
|
| 922 |
Visak
/manjak sredstava |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| BROJ |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
| KONTA |
VRSTA PRIHODA / IZDATAKA |
0 |
0 |
0 |
|
|
| A. RAČUN PRIHODA I
RASHODA |
|
|
|
| 6 |
Prihodi poslovanja |
5.058.000 |
5.171.000 |
5.171.000 |
|
|
| 61 |
Prihodi od poreza |
2.399.600 |
2.400.000 |
2.400.000 |
|
|
| 611 |
Porez i prirez na dohodak |
11.051.660 |
11.200.000 |
9.135.000 |
101 |
82 |
|
| 6111 |
Porez i prirez na dohodak od
nesamostalnog rada |
9.791.660 |
9.950.000 |
8.550.000 |
102 |
86 |
|
| 6112 |
Porez i prirez na dohodak od
samostalnih djelatnosti |
735.000 |
700.000 |
630.000 |
95 |
90 |
|
| 6113 |
Porez i prirez na dohodak od
imovine i imovinskih prava |
105.000 |
110.000 |
135.000 |
105 |
123 |
|
| 6114 |
Porez i prirez na dohodak od
kapitala |
315.000 |
330.000 |
270.000 |
105 |
82 |
|
| 6115 |
Porez i prirez na dohodak po
godišnjoj prijavi |
105.000 |
110.000 |
90.000 |
105 |
82 |
|
| 6116 |
Porez i prirez na dohodak
utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 6117 |
Povrat poreza i prireza na
dohodak po godišnjoj prijavi |
0 |
0 |
-540.000 |
|
|
| 612 |
Porez na dobit |
8.810.000 |
9.235.000 |
8.754.300 |
105 |
95 |
|
| 6121 |
Porez na dobit od poduzetnika |
8.300.000 |
8.715.000 |
7.449.300 |
105 |
85 |
|
| 6123 |
Porez na dobit po odbitku na
kamate, dividende i udjele u dobiti |
300.000 |
300.000 |
225.000 |
100 |
75 |
|
| 6124 |
Porez na dobit po godišnjoj
prijavi |
210.000 |
220.000 |
1.080.000 |
105 |
491 |
|
| 613 |
Porezi na imovinu |
4.725.000 |
4.700.000 |
3.780.000 |
99 |
80 |
|
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu
imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
735.000 |
700.000 |
360.000 |
95 |
51 |
|
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
3.990.000 |
4.000.000 |
3.420.000 |
100 |
86 |
|
| 614 |
Porezi na robu i usluge |
619.500 |
555.000 |
531.000 |
90 |
96 |
|
| 6142 |
Porez na promet |
147.000 |
155.000 |
126.000 |
105 |
81 |
|
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili
izvođenje aktivnosti |
472.500 |
400.000 |
405.000 |
85 |
101 |
|
| 616 |
Ostali prihodi od poreza |
5.250 |
6.000 |
4.500 |
114 |
75 |
|
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od
poreza |
5.250 |
6.000 |
4.500 |
114 |
75 |
|
| 63 |
Potpore |
1.610.000 |
1.750.000 |
1.750.000 |
|
|
| 633 |
Potpore iz proračuna |
50.000 |
52.000 |
22.500 |
104 |
43 |
|
| 6331 |
Tekuće potpore iz proračuna |
50.000 |
52.000 |
22.500 |
104 |
43 |
|
| 64 |
Prihodi od imovine |
193.400 |
160.000 |
160.000 |
|
|
| 641 |
Prihodi od financijske imovine |
170.100 |
173.006 |
145.800 |
102 |
84 |
|
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i
depozite po viđenju |
12.600 |
13.006 |
10.800 |
103 |
83 |
|
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
157.500 |
160.000 |
135.000 |
102 |
84 |
|
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine |
703.500 |
700.000 |
657.000 |
100 |
94 |
|
| 6421 |
Naknade za koncesije |
399.000 |
400.000 |
342.000 |
100 |
86 |
|
| 6422 |
Prihodi od zakupa i
iznajmljivanja imovine |
178.500 |
170.000 |
207.000 |
95 |
122 |
|
| 6423 |
Ostali prihodi od nefinancijske
imovine |
126.000 |
130.000 |
108.000 |
103 |
83 |
|
| 65 |
Prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim propisima |
850.000 |
850.000 |
850.000 |
|
|
| 651 |
Administrativne (upravne)
pristojbe |
9.165 |
8.000 |
9.000 |
87 |
113 |
|
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske
pristojbe i naknade |
9.165 |
8.000 |
9.000 |
87 |
113 |
|
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima |
11.903.200 |
12.452.694 |
12.771.000 |
105 |
103 |
|
| 6523 |
Komunalni doprinosi i druge
naknade utvrđene posebnim zakonom |
6.403.200 |
6.752.694 |
7.371.000 |
105 |
109 |
|
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.500.000 |
5.700.000 |
5.400.000 |
104 |
95 |
|
| 66 |
Ostali prihodi |
5.000 |
11.000 |
11.000 |
|
|
| 661 |
Prihodi koje proračuni i
proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih |
130.575 |
145.000 |
130.500 |
111 |
90 |
|
| 6611 |
Prihodi od obavljanja osnovnih
poslova vlastite djelatnosti |
115.500 |
130.000 |
99.000 |
113 |
76 |
|
| 6612 |
Prihodi od obavljanja ostalih
poslova vlastite djelatnosti |
15.075 |
15.000 |
31.500 |
100 |
210 |
|
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
22.000 |
45.000 |
45.000 |
|
|
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene
imovine |
22.000 |
45.000 |
45.000 |
|
|
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne
imovine - prirodnih bogatstava |
105.000 |
100.000 |
450.000 |
95 |
450 |
|
| 7111 |
Zemljište |
105.000 |
100.000 |
180.000 |
95 |
180 |
|
| 7113 |
Prihodi od prodaje ostale
prirodne materijalne imovine |
0 |
0 |
270.000 |
|
|
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih
objekata |
5.250 |
5.500 |
4.500 |
105 |
82 |
|
| 7211 |
Stambeni objekti |
5.250 |
5.500 |
4.500 |
105 |
82 |
|
| 3 |
Rashodi poslovanja |
3.985.000 |
4.174.700 |
4.174.700 |
|
|
| 31 |
Rashodi za zaposlene |
762.500 |
770.000 |
770.000 |
|
|
| 311 |
Plaće |
4.491.670 |
4.617.070 |
3.735.000 |
103 |
81 |
|
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.491.670 |
4.617.070 |
3.735.000 |
103 |
81 |
|
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
313.730 |
316.930 |
274.277 |
101 |
87 |
|
| 3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
313.730 |
316.930 |
274.277 |
101 |
87 |
|
| 313 |
Doprinosi na plaće |
772.200 |
795.070 |
643.320 |
103 |
81 |
|
| 3132 |
Doprinosi za zdravstveno
osiguranje |
696.470 |
715.920 |
579.420 |
103 |
81 |
|
| 3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
75.730 |
79.150 |
63.900 |
105 |
81 |
|
| 32 |
Materijalni rashodi |
2.371.500 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
|
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima |
129.300 |
135.455 |
115.920 |
105 |
86 |
|
| 3211 |
Službena putovanja |
5.250 |
5.155 |
4.500 |
98 |
87 |
|
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na
terenu i odvojeni život |
118.800 |
123.300 |
106.920 |
104 |
87 |
|
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.250 |
7.000 |
4.500 |
133 |
64 |
|
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju |
3.312.540 |
3.333.825 |
2.641.500 |
101 |
79 |
|
| 3221 |
Uredski materijal i ostali
materijalni rashodi |
126.000 |
131.275 |
90.000 |
104 |
69 |
|
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.540 |
15.000 |
13.500 |
97 |
90 |
|
| 3223 |
Energija |
1.512.000 |
1.530.000 |
1.296.000 |
101 |
85 |
|
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje |
1.617.000 |
1.614.550 |
1.206.000 |
100 |
75 |
|
| 3225 |
Sitni inventar i auto gume |
42.000 |
43.000 |
36.000 |
102 |
84 |
|
| 323 |
Rashodi za usluge |
5.252.375 |
5.435.675 |
4.772.250 |
103 |
88 |
|
| 3231 |
Usluge telefona, pošte i
prijevoza |
210.000 |
220.450 |
180.000 |
105 |
82 |
|
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja |
3.481.000 |
3.588.650 |
2.988.000 |
103 |
83 |
|
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
442.750 |
463.000 |
436.500 |
105 |
94 |
|
| 3234 |
Komunalne usluge |
609.000 |
639.450 |
504.000 |
105 |
79 |
|
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.900 |
18.000 |
16.200 |
95
|
90 |
|
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske
usluge |
24.000 |
24.000 |
21.600 |
100 |
90 |
|
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
277.725 |
287.000 |
463.950 |
103 |
162 |
|
| 3238 |
Računalne usluge |
52.500 |
55.125 |
45.000 |
105 |
82 |
|
| 3239 |
Ostale usluge |
136.500 |
140.000 |
117.000 |
103 |
84 |
|
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja |
692.025 |
692.750 |
615.150 |
100 |
89 |
|
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
500.000 |
500.000 |
450.000 |
100 |
90 |
|
| 3292 |
Premije osiguranja |
41.525 |
42.700 |
35.550 |
103 |
83 |
|
| 3293 |
Reprezentacija |
105.000 |
102.050 |
90.000 |
97
|
88 |
|
| 3294 |
Članarine |
14.000 |
15.000 |
12.600 |
107 |
84 |
|
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja |
31.500 |
33.000 |
27.000 |
105 |
82 |
|
| 34 |
Financijski rashodi |
67.000 |
75.000 |
75.000 |
|
|
| 342 |
Kamate za primljene zajmove |
370.000 |
370.000 |
333.000 |
100 |
90 |
|
| 3423 |
Kamate za primljene zajmove od
banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
370.000 |
370.000 |
333.000 |
100 |
90 |
|
| 343 |
Ostali financijski rashodi |
120.750 |
126.175 |
171.000 |
104 |
136 |
|
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge
platnog prometa |
47.250 |
49.000 |
40.500 |
104 |
83 |
|
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i
valutna klauzula |
0 |
0 |
4.500 |
|
|
| 3433 |
Zatezne kamate |
10.500 |
11.025 |
72.000 |
105 |
653 |
|
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski
rashodi |
63.000 |
66.150 |
54.000 |
105 |
82 |
|
| 352 |
Subvencije trgovačkim društvima,
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |
193.200 |
229.000 |
165.600 |
119 |
72 |
|
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima
izvan javnog sektora |
56.700 |
59.000 |
48.600 |
104 |
82 |
|
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima,
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima |
136.500 |
170.000 |
117.000 |
125 |
69 |
|
| 35 |
Subvencije |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
| 363 |
Pomoći unutar opće države |
223.700 |
219.000 |
494.100 |
98
|
226 |
|
| 3631 |
Tekuće potpore unutar opće
države |
203.700 |
199.000 |
494.100 |
98
|
248 |
|
| 3632 |
Kapitalne potpore unutar opće
države |
20.000 |
20.000 |
0 |
100 |
-
|
|
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge naknade |
191.000 |
165.000 |
165.000 |
|
|
| 372 |
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna |
1.893.300 |
1.976.500 |
1.748.700 |
104 |
88 |
|
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima
u novcu |
623.500 |
660.000 |
549.000 |
106 |
83 |
|
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima
u naravi |
1.269.800 |
1.316.500 |
1.199.700 |
104 |
91 |
|
| 38 |
Donacije i ostali rashodi |
563.000 |
634.700 |
634.700 |
|
|
| 381 |
Tekuće donacije |
3.555.750 |
3.651.000 |
3.218.400 |
103 |
88 |
|
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.555.750 |
3.651.000 |
3.218.400 |
103 |
88 |
|
| 382 |
Kapitalne donacije |
615.000 |
330.000 |
612.000 |
54
|
185 |
|
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama |
0 |
0 |
612.000 |
|
|
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i
kućanstvima |
615.000 |
330.000 |
0 |
54
|
-
|
|
| 3823 |
Kapitalne donacije bankama i
ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 385 |
Izvanredni rashodi |
315.000 |
330.750 |
180.000 |
105 |
54 |
|
| 3851 |
Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske pričuve |
315.000 |
330.750 |
180.000 |
105 |
54 |
|
| 386 |
Kapitalne pomoći |
0 |
0 |
27.000 |
|
|
| 3861 |
Kapitalne pomoći bankama i
ost.fin.inst. i trg.društvima u javnom sektoru |
0 |
0 |
27.000 |
|
|
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |
875.000 |
821.300 |
821.300 |
|
|
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene
imovine |
150.000 |
121.300 |
121.300 |
|
|
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna
bogatstva |
0 |
0 |
180.000 |
|
|
| 4111 |
Zemljište |
0 |
0 |
180.000 |
|
|
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine |
625.000 |
600.000 |
600.000 |
|
|
| 421 |
Građevinski objekti |
12.854.960 |
13.765.000 |
9.577.800 |
107 |
70 |
|
| 4212 |
Poslovni objekti |
890.000 |
934.500 |
180.000 |
105 |
19 |
|
| 4213 |
Ceste, željeznice i slični
građevinski objekti |
2.729.960 |
2.835.000 |
2.197.800 |
104 |
78 |
|
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
9.235.000 |
9.995.500 |
7.200.000 |
108 |
72 |
|
| 422 |
Postrojenja i oprema |
279.200 |
217.500 |
378.900 |
78
|
174 |
|
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
260.000 |
202.500 |
252.000 |
78
|
124 |
|
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.200 |
0 |
3.600 |
- |
|
|
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0 |
0 |
55.800 |
|
|
| 4226 |
Sportska oprema |
15.000 |
15.000 |
13.500 |
100 |
90 |
|
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za
ostale namjene |
0 |
0 |
54.000 |
|
|
| 423 |
Prijevozna sredstva |
180.000 |
0 |
27.000 |
- |
|
|
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom
prometu |
180.000 |
0 |
27.000 |
- |
|
|
| 424 |
Knjige,umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti |
52.500 |
52.000 |
49.500 |
99
|
95 |
|
| 4241 |
Knjige u knjižnicama |
42.000 |
42.000 |
36.000 |
100 |
86 |
|
| 4242 |
Umjetnička djela |
10.500 |
10.000 |
13.500 |
95
|
135 |
|
| 426 |
Nematerijalna proizvedena
imovina |
756.000 |
781.500 |
805.500 |
103 |
103 |
|
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena
imovina |
756.000 |
781.500 |
805.500 |
103 |
103 |
|
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima |
840.000 |
882.000 |
1.147.500 |
105 |
130 |
|
| 4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima |
840.000 |
882.000 |
1.147.500 |
105 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |
|
|
|
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 843 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih
društava u javnom sektoru |
0 |
0 |
20.700 |
|
|
| 8431 |
Primljeni zajmovi od trgovačkih
društava u javnom sektoru |
0 |
0 |
20.700 |
|
|
| 84 |
Primici od zaduživanja |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 544 |
Otplata glavnice primljenih
zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor |
1.075.000 |
1.075.000 |
967.500 |
100 |
90 |
|
| 5441 |
Otplata glavnice primljenih
zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn |
1.075.000 |
1.075.000 |
967.500 |
100 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) |
|
|
|
| 922 |
Višak/manjak prihoda |
0 |
0 |
-3.534.883 |
|
|
| 9222 |
Manjak prihoda iz prethodne
godine |
0 |
0 |
-3.534.883 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |
220.000 |
220.000 |
220.000 |
|
|
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova |
220.000 |
22.000 |
220.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projekcija proračuna za 2011-2013
godinu sastavni je dio Proračuna Općine Ivanska za 2011.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Predsjednik Općinskog
vijeća |
|
|
|
|
Ivan |
Barbir v.r. |
|
|
|
Klasa:400-08/10-01/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Urbroj:2100/02-01-10-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ivanska, 15.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|